国金证券:困境反转行业的内在逻辑与行情节奏

发布者: qkl83 浏览次数: 223
有效期至: 长期有效 发布时间: 2021-02-22 09:03
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证券时报网讯,国金证券指出,陷入困境的行业分为两种情况,一种往往是宏观经济、产业政策、行业供需合力造成的行业景气下行,一种是受到偶然的黑天鹅事件冲击。困境反转的三大类型:行业政策驱动、行业供需格局改善、事件性冲击影响消退。投资困境反转行业最大的好处是赔率高、股价安全边际高,因此风险收益比相对较高。但其中的难点在于业绩底部和股价底部的判断。

航空、机场、酒店、旅游等行业受疫情的冲击最为显著。当前这些行业最坏的阶段已经过去,行业基本面拐点取决于疫情的控制,随着疫苗的普及以及全球疫情的逐步好转,未来跨境游和国际航班的大面积恢复后,相关消费需求或迎来爆发式增长。对酒店、旅游这些高度市场化竞争的行业来说,受益于行业格局改善的龙头企业困境反转的速度更快、幅度更大。而对于航空、机场这些类寡头垄断的行业来说,更多的是以行业整体性的反转为主。

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